[]
Kategoria: Pakiety książek
Zachęcamy do zakupu. W pakiecie jest korzystniej.
KONTRAKTY TERMINOWE W PRAKTYCE Grzegorz Zalewski
Wydawnictwo: WIG-PRESS 2006 ISBN: 8387014516 Okładka: miękka Ilość
stron: 160 Opis k...
Pełen opis produktu 'Pakiet - Kontrakty i Opcje' »
Zachęcamy do zakupu. W pakiecie jest korzystniej.
KONTRAKTY TERMINOWE W PRAKTYCE
Grzegorz Zalewski
Wydawnictwo: WIG-PRESS 2006
ISBN: 8387014516
Okładka: miękka
Ilość stron: 160
Opis książki:
"Kontrakty terminowe w praktyce" to jedyny w Polsce praktyczny i
kompletny przewodnik dla naszych inwestorów, zainteresowanych
rynkiem kontraktów futures. W pierwszej części autor przekazuje
podstawową wiedzę o rynkach terminowych, zasadach notowań,
uczestnikach rynku oraz występujących na nich specyficznych
zjawiskach i zależnościach. Część druga pomyślana została jako
praktyczny poradnik dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać
niewątpliwy potencjał tych rynków, ograniczając do minimum
nieodłącznie związane z nimi ryzyko.
Głównym przesłaniem książki jest teza, że choć spekulacja
kontraktami terminowymi uchodzi często za niebezpieczny hazard,
można ją uprawiać w sposób przemyślany i rozsądny, tak, by
prowadziła do długoterminowego i systematycznego wzrostu kapitału.
Dlatego w książce wiele miejsca zajmuje omówienie zasad budowania
systemów inwestycyjnych, kontroli ryzyka i zarządzania
pieniędzmi.
Sukces pierwszego wydania książki potwierdził rosnące
zainteresowanie polskich inwestorów instrumentami pochodnymi.
Ponieważ ten stosunkowo młody rynek wciąż się zmienia i rozwija,
potrzebna jest aktualna informacja na jego temat i dlatego drugie
wydanie książki zostało znacznie poszerzone. Najcenniejszą nowością
jest z pewnością szczegółowe omówienie obowiązującego od niedawna
na WGPW systemu WARSET oraz jego praktycznych konsekwencji dla
inwestorów grających na rynku kontraktów futures.
Kim jest Grzegorz Zalewski?
Od 1993 roku aktywny uczestnik rynku finansowego. Pracował jako
analityk, a później jako kierownik działu analiz w Gazecie Giełdy
Parkiet. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i
analitycznym w specjalistycznej prasie takiej jak: Rzeczpospolita,
Rynek Terminowy, Puls Biznesu, Magazyn Finansowy. Były redaktor
naczelny nie istniejącego już magazynu "Profesjonalny Inwestor".
Twórca znanego serwisu futures.pl, w całości poświęconego
kontraktom terminowym.
Opinie i recenzje o książce:
"Kontrakty terminowe w praktyce" to pozycja przeznaczona dla
wszystkich, którzy chcieliby zająć się spekulacją na rynkach
terminowych. Ale nie spekulacją, która kojarzy się z hazardem,
czyli postawieniem wszystkiego na jedną kartę na zasadzie "jeśli
się uda, to będę bogaty", lecz rozsądną i przemyślaną spekulacją,
której celem jest długoterminowy i systematyczny wzrost posiadanego
kapitału".
"Kontrakty terminowe w praktyce" to książka do wszystkich, którzy
chcą rozpocząć inwestowanie w kontrakty. Publikacja adresowana jest
również do studentów. Dla wielu z nich, poprzednie dwa wydania
książki, pełniły rolę nieformalnego podręcznika.
W najnowszej edycji książki wiele miejsca poświęcono aspektom
działania rynku wymiany walut forex - największego rynku na
świecie."Wielu inwestorów działających wcześniej na GPW w naturalny
sposób zaczęło rozszerzać pole swojej działalności na rynki
walutowe. Szeroki dostęp i atrakcyjna oferta brokerów spowodowała,
że nie można było pominąć tego segmentu, który w wielu punktach
podobny jest do rynku futures" - dodaje Grzegorz Zalewski, autor
książki.
KONTRAKTY TERMINOWE I OPCJE. WPROWADZENIE
John Hull
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1998
ISBN: 8387014478
Okładka: miękka
Ilość stron: 512
Opis książki:
Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób
interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych,
studentów, profesjonalistów. Omówione zostały tu między innymi
ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i
funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie
kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging),
transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne,
sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa)
oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.
Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami
sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału, dzięki
czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla
wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane
tu zagadnienia. "Kontrakty terminowe i opcje" Johna Hulla to
najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w problematykę
transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz
większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również
w naszym kraju.
Spis treści:
1. Wprowadzenie
1. Kontrakty futures i forward
2. Mechanizmy działania rynków transakcji terminowych
3. Obliczanie cen futures i forward
4. Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futures
5. Procentowe kontrakty futures
6. Transakcje swapowe
2. Kontrakty opcyjne
7. Mechanizmy działania rynków opcji
8. Podstawowe właściwości opcji na akcje
9. Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje
10. Wstęp do analizy drzew dwumianowych
11. Blacka-Scholesa model wyceny opcji
12. Opcje na indeksy i waluty
13. Opcje na kontrakty futures
14. Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie
kontraktów opcyjnych
15. Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowych
16. Zaburzenia modelu Blacka-Scholesa
17. Opcje procentowe
Recenzja:
Książka Hulla, profesora Zarządzania Ryzykiem i Instrumentów
Pochodnych na Uniwersytecie w Toronto, to obowiązkowa pozycja dla
wszystkich osób interesujących się derywatami: graczy giełdowych,
profesjonalistów, a zwłaszcza studentów ekonomii i praktyków. Jest
to jedno z najbardziej znanych na Zachodzie wprowadzeń w
problematykę transakcji terminowych, coraz ważniejszych w
dzisiejszym świecie inwestycji i finansów, również w Polsce,
nazywane wręcz standardem dla praktyków rynkowych (market
practitioners' standard text). Treść w niej zawartą autor podzielił
na dwie części - związaną z kontraktami terminowymi i opcjami, z
drugiej strony możliwy jest również podział na część - teoretyczną
i praktyczną, tzn. liczne wskazówki i przykłady z warsztatu
inwestora. Autor w sposób przystępny streścił ogólne zasady
działania rynków terminowych, szczegółowo omówił miedzy innymi
sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures
oraz opcji, transakcje swap, sposoby wyceny kontraktów i opcji
(model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości
zabezpieczeń portfelowych z wykorzystaniem kontraktów futures i
opcji (hedging). Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i
zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału
dzięki czemu książka ta jest niezwykle pomocnym opracowaniem dla
tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Jest
to zdecydowanie pozycja przydatna dla inwestorów, z którą warto się
zaznajomić chcąc poznać i zrozumieć reguły rządzące rynkiem
derywatów
Łukasz Porębski, www.sii.org.pl